Кери трейд във форекс търговията

Всяка валута, която се търгува на FOREX пазара е част от икономиката на дадена страна или група страни (EUR). За всяка валута има основен лихвен процент ОЛП, който важи за заеми в нея. Какво става примерно ако ние имаме сметка от 1000 $ и отворим дълга позиция от 10 000 валутни единици в кроса турска лира / японска йена - TRY/JPY по курс 60.00 ? Ще разгледаме един опростен пример, в който ще изключим всички такси и ще приемем стойността на акаунта ни за пренебрежимо малка. И така ние продаваме 600 000 йени и купуваме 10 000 турски лири. И понеже ние нямаме реално 600 000 йени (търгуваме чрез марджин) нашият FOREX брокер ни ги заема при основния лихвен процент за йените - от 0.25%. Както казахме във всяка страна има ОЛП, а в случая в Турция той е 6.5 %, а в Япония е 0.25 %. Добре де, плащаме си лихва от 0.25 % за заема в йени, но ние пък сме си купили турски лири и следователно трябва да получаваме ОЛП за тях или 6.5 %. В крайна сметка ние плащаме 0.25 % лихва за заема си и получаваме 6.5 % за покупката си на турски лири или чисто взимаме 6.5%-0.25% = 6.25% от 10 000 турски лири. Тази лихва е годишна и ако държим позицията си отворена толкова време - ще получим 650 лири (419.35$) лихва. Това делено на 360 дни в годината прави около 1.81 лири на ден. Да, при форекса си получаваме лихвата на ден. Така... ако за да отворим тази дълга позиция от 10 000 TRY/JPY ни е необходим маржин от 1 стотна от сумата или 100 турски лири ( 64.5 $), то всеки ден ще получаваме по 1.81 лири (1.17$) от суап (лихва) и за една година можем да реализираме доходност за тези 1000 $ в акаунта ни от 42 %. Рискът тук е ако има негативна промяна на курса TRY/JPY. Ако курсът падне от 60.00 на 59.00, то с нашите 10 000 лири ще можем да купим вече 590 000 йени и за да върнем заема от 600 000, ще ни трябват още допълнително още 10 000 йени, които сега за загуба от обезценка на позицята - около 170 лири (109.68$). Тоест в този случай ще сме ги платили от акаунта си, който вече ще е 1000-109.68=890.32$. Ако така останат нещата до края на годината, ще вземем пак 419.35$ лихва и акаунта ни ще възлезе на 419.35$+890.32$=1309.67$. В този случай доходността ни ще е около 31%, поради обезценката на лирата. Ако лирата загуби 382 пипса или цената и от 60.00 падне на 56.18 нашата инвестиция ще е със възвръщаемост 0% - ще сме загубили 419$ от обезценката, но ще вземем и 419$ лихва. Тоест ценовата граница от 56.18 е точката, по-надолу от която инвестицията ни става губеща.
Съществуват множество кери трейд стратегии за покриване на риска от обезценка на купената валута, но те ще бъдат разгледани в някой дру урок. Успех!

Кери трейд във форекс търговията

Forex

Кери трейд във форекс търговията

Подобни на Кери трейд във форекс търговията :